کتاب جادوگران بازار نوین: کتاب کوچک درس‌هایی از بزرگترین معامله گران تاریخ

کتاب جادوگران بازار نوین همانند یک جعبه‌ی جواهر در دنیای معامله‌گری است؛ آنچه در چارچوب این کتاب مشاهده می‌کنید، صرفاً یک راهنمای کلی برای سرمایه‌گذاری نیست، بلکه سفری است کوتاه و پرانرژی به ذهن و سبک کاری موفق‌ترین معامله‌گران بازار. جک دی. شواگر در این کتاب، مخاطب را با خود همراه می‌کند تا دریابد که فراتر از اندیکاتورها و نمودارها، چیزی به نام «ذهنیت معامله‌گر» وجود دارد؛ موردی که تفاوت را رقم می‌زند.

درباره‌ی کتاب جادوگران بازار نوین

جک دی. شواگر (Jack D. Schwager) یکی از متخصصان برجسته‌ی حوزه‌ی سرمایه‌گذاری است که سالانه سمینارهای زیادی در حوزه‌ی تریدینگ برگزار می‌کند و کتاب‌های پرفروشی در این زمینه نگاشته است. او سال‌های زیادی با بزرگ‌ترین تریدرهای جهان گفت‌وگو کرده و به واسطه‌ی مجموعه کتاب‌های معروفش، نام خود را در میان منابع معتبر آموزش معامله‌گری جا انداخته است. کتاب جادوگران بازار نوین (The Little Book of Market Wizards) یکی دیگر از آثار اوست که در آن تلاش می‌کند درس‌های کلیدی را برای هر معامله‌گر امروزی شرح دهد. او در این کتاب کوشیده بجای تمرکز صرف بر مصاحبه‌های طولانی، در ساختاری فشرده به بازار نوین معاملات بپردازد.

کتاب جادوگران بازار نوین عمدتاً بر چند محور اساسی تمرکز دارد. مدیریت ریسک، ثبات در عملکرد، ذهنیت حرفه‌ای در مواجهه با بازار و به‌کارگیری سیستم‌هایی که موفق‌ترین‌ها از آن بهره برده‌اند، مباحث کلیدی این کتاب هستند. هر فصل به یک موضوع خاص اختصاص دارد. بااین‌حال اساسی‌ترین پرسشی که جک دی. شواگر در این کتاب به آن پاسخ می‌دهد، آن است که چگونه معامله‌گران بزرگ خروج از معامله را قبل از ورود برنامه‌ریزی می‌کنند یا چطور بر احساسات خود در بازار غلبه می‌کنند.

در مجموع باید گفت، کتاب جادوگران بازار نوین که انتشارات نیک‌ورزان آن را با ترجمه‌ی محمد خلیفه‌پور و چاپ کرده، یکی از کتاب‌های حوزه‌ی سرمایه‌گذاری است که بر اهمیت درک خود در چارچوب سرمایه‌گذاری موفق تأکید دارد و با بررسی دقیق ویژگی‌های شخصیتی و روان‌شناختی معامله‌گران سرشناس، به خواننده کمک می‌کند تا مسیر موفقیت در بازارهای مالی را با شناخت بهتری از خود طی کند.

در نکوداشت کتاب جادوگران بازار نوین

• نگاهی قابل فهم به هنر سرمایه‌گذاری و چگونگی اتخاذ شیوه‌های متخصصان برتر. (کاربر آمازون)

کتاب جادوگران بازار نوین برای شما مناسب است اگر

• سرمایه‌گذاری هستید که می‌خواهید عملکردتان را به سطح بالاتری ارتقا دهید.
• تازه‌کارید و می‌خواهید از تجربیات موفق‌ترین‌ها درس بگیرید.
• می‌خواهید به ذهنیت و فرایندهای پشت یک سرمایه‌گذاری موفق پی ببرید.

در بخشی از کتاب جادوگران بازار نوین: کتاب کوچک درس‌هایی از بزرگترین معامله گران تاریخ می‌خوانیم

بررسی رویکرد معامه‌گران برتر به کنترل ریسک آموزنده است. مارتی شوارتز شاید بهترین توصیف مختصر از یک دیدگاه مؤثر در کنترل ریسک را ارائه داد. توصیه شوارتز ساده است: «نقطه تسلیم‌تان را بدانید.» نمی‌دانم آیا اصطلاح «تسلیم شدن» هنوز استفاده می‌شود یا نه، اما وقتی من و شوارتز بچه بودیم، گفتن «تسلیم» نشانه تسلیم شدن بود تا درد متوقف شود. اگر دو بچه در حال دعوا بودند و یکی بازوی دیگری را پیچانده بود، ممکن بود بگوید: «بگو تسلیم»، که نشانه‌ای بود که طرف مقابل دست از مقاومت برمی‌دارد. پس شوارتز می‌گوید قبل از اینکه وارد یک موقعیت شوید، باید بدانید کجا به بازار تسلیم می‌شوید چون درد بیش از حد است.

بروس کونر، بنیان‌گذار ککستون اسوسییتس، یکی از بهترین معامله‌گران جهانی ماکرو بود. وقتی با او مصاحبه کردم، 10 سال معامله کرده بود و به میانگین بازده سالانه ترکیبی حیرت‌انگیز 87 درصد رسیده بود. اگرچه چنین بازدهی نمی‌تواند پایدار بماند، او در دهه‌های بعدی تا بازنشستگی‌اش در 2011 همچنان عملکرد خوبی داشت. یک تجربه معاملاتی اولیه، که در آن ریسک بی‌محابا باعث شد نیمی از سود انباشته‌اش را در یک روز از دست بدهد، کونر را شوکه کرد و به او احترام مادام‌العمر برای کنترل ریسک را آموخت. (جزئیات این معامله در فصل هفدهم بحث شده است.)

یکی از اصول اصلی مدیریت پول کونر این بود که قبل از ورود به هر موقعیت، نقطه خروجش را بر اساس ارزیابی اینکه اگر ایده معاملاتی‌اش درست باشد، بازار نباید به کجا برسد، از پیش تعیین می‌کرد. کونر گفت: «این تنها راهی است که می‌توانم بخوابم. قبل از ورود می‌دانم کجا خارج می‌شوم.» چرا تعیین نقطه خروج قبل از ورود اینقدر مهم است؟ چون قبل از ورود به معامله، آخرین باری است که کاملاً عینی هستید. وقتی وارد معامله می‌شوید، عینیت‌تان را از دست می‌دهید، و این باعث می‌شود راحت‌تر با توجیه کردن موقعیت ضررده، تعلل کنید. با تصمیم‌گیری برای خروج محدودکننده ضرر قبل از ورود، کونر استراتژی کنترل ریسک منظمی را تضمین می‌کند و احساسات را از فرآیند مدیریت پول حذف می‌کند.

بروس کونر: «قبل از ورود به معامله می‌دانم کجا خارج می‌شوم».